快讯 | 青岛豪杰矿业有限公司破产清算案意向投资人预招募公告 - 最新动态

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快讯 | 青岛豪杰矿业有限公司破产清算案意向投资人预招募公告

浏览量：发布时间：2023.02.13

2022年10月29日，平度市人民法院作出（2022）鲁0283破申1号民事裁定书，裁定受理申请人鲁银投资集团股份有限公司对被申请人青岛豪杰矿业有限公司（以下简称豪杰矿业或债务人）的破产清算申请。2022年11月29日，平度市人民法院作出（2022）鲁0283破3号决定书，指定山东国曜琴岛（青岛）律师事务所担任青岛豪杰矿业有限公司管理人（以下简称管理人）。

经管理人调查发现，债务人具有较高的重整价值和可能性，债务人亦表达了向平度市人民法院申请重整的意愿。为有效整合债务人企业资源，实现债务人财产价值最大化，最大限度保护债权人的合法权益，管理人现面向社会公开预招募意向投资人，就意向投资人预招募条件及流程等相关事项说明如下：

一、预招募须知

（一）本次预招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开预招募，本预招募公告适用于全体意向投资人。本预招募公告由管理人编制，解释权属于管理人。

（二）本预招募公告不构成要约，不构成管理人的任何承诺或保证，不具有投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。

（三）本预招募公告中所披露的相关信息仅供意向投资人参考。意向投资人在签署《保密承诺书》并交纳尽调保证金后可自行进行尽职调查，意向投资人应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据，同时应对尽职调查过程中知悉的豪杰矿业相关信息保密。

（四）本公告为管理人根据先期调查结果并结合案件实际情况而拟定发布的预招募公告。管理人可以根据豪杰矿业债权人会议表决通过的决议或本案实际情况随时决定终止或撤回本次预招募，或者修改本预招募公告，管理人不承担任何法律责任，无需对意向投资人所投入的工作进行任何补偿。

（五）意向投资人因参与本案投资人招募、报名、遴选等所产生的一切费用，均由意向投资人自行承担。

（六）若后续豪杰矿业依法进入重整程序，本预招募公告将自动转为正式的重整投资人招募公告，即其效力将自动及于重整程序。

二、债务人概况

（一）债务人基本情况

豪杰矿业成立于2007年7月10日，注册地址平度市新河镇双兴村，企业类型为其他有限责任公司，注册资金20000万元。其经营范围：铁矿地下开采；探矿（勘查项目名称：山东省平度市新河地区铁矿勘探）（安全生产许可证,采矿许可证,矿产资源勘察许可证有效期限以许可证为准）。矿产品（国家禁止、限制的品种除外）购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

债务人目前已经停止营业。

（二）债务人主要财产情况

经管理人初步调查，债务人企业的主要财产有：平度市新河铁矿及与铁矿开采相关的机器设备、构筑物及建筑物，具体情况介绍如下：

1、采矿权

矿区位于青岛平度市新河镇双兴村，名称青岛豪杰矿业有限公司平度市新河铁矿，采矿许可证号C3700002009082110033019，发证机关山东省自然资源厅，开采矿种为铁矿，开采方式为地下开采，开采标高-139m ~ -267m；有效期限自2020年11月16日至2030年11月16日，生产规模30万吨/年，矿区面积0.4674平方公里。经山东省自然资源厅评审备案的《<山东省平度市新河矿区铁矿矿山储量年度报告(2018年）>审查意见矿区位于青岛平度市新河镇双兴村，名称青岛豪杰矿业有限公司平度市新河铁矿，采矿许可证号C3700002009082110033019，发证机关山东省自然资源厅，开采矿种为铁矿，开采方式为地下开采，开采标高-139m ~ -267m；有效期限自2020年11月16日至2030年11月16日，生产规模30万吨/年，矿区面积0.4674平方公里。经山东省自然资源厅评审备案的《<山东省平度市新河矿区铁矿矿山储量年度报告(2018年）>审查意见》显示，截至2018年12月31日，采矿许可证范围内保有（122b)+（333）矿石量446.2万t，TFe31.40%，mFe27.42%。》显示，截至2018年12月31日，采矿许可证范围内保有（122b)+（333）矿石量446.2万t，TFe31.40%，mFe27.42%。

2、矿区资产

根据债务人提供的明细资料，矿区主要资产为：

（1）房屋建筑类：①门卫房、绞车房、办公室、车间、库房、仓房、宿舍、屏风等各类房屋建筑物等，均为自建无证房屋；②尾矿库、地面硬化、墙体、轨道、铁粉池等构筑物及其他设施；③排水管道、井下排水系统等管道沟槽;

（2）井巷工程：丼筒安装工程、竖井基础建设等；

（3）设备包括：①机器设备：磁选机、多级泵、尾矿脱水机组、变压器、水泵、地磅等；②运输设备：矿车、柴油铲运机、自卸三轮车等；③电子设备为：打印机、电脑、数码相机、洗衣机、空调、冷柜等；④铁皮文件柜、办公桌、椅子、玻璃茶几等办公及生活家具。

【说明】以上资产情况以审计机构、评估机构现场盘点实物数量和评估金额为准。

（三）债务人主要负债情况

根据第一次债权人会议核查债权的情况，目前可确认的负债总金额238,226,934.96元，还有部分债权尚在补充证据材料过程中，另外，经初步了解，债务人欠付职工劳务报酬约1,063万元，目前各类债权审核确认工作正在进行。

【说明】以上负债情况以经过债权人会议核查并经人民法院裁定确认的债权数额为准。

三、重整及投资可行性分析

（一）行业基本情况

铁矿是工业化、城市化过程中消费量最大的和最重要的金属矿产之一。铁矿石作为全球钢铁冶金工业仍的生产原料，对于全球各个国家而言，是重要的战略储备之一，同时钢铁需求量持续增长，带动了全球铁矿石行业的快速发展。

随着中国“钢铁强国”战略的推进以及环保等方面的要求，钢铁行业将面临结构性调整，中国的钢铁工业想要实现快速高质量的发展，对铁矿石的需求是很大的，高品位的铁矿石也将成为行业的主流。未来我国铁矿石的对外依存度仍将保持高水平，铁矿石进口的市场体量也将稳定提高，整体前景较好。

（二）市场基本情况

我国高速发展的基础设施建设，比如高架桥，高铁等，都需要大量的铁矿石。还有很多工厂生产的产品，都离不开铁矿石。我国的汽车产业高速发展，也需要铁矿石，还有全国各地都在持续发展的房地产业，仍然需要铁矿石。这些各行各业的需求加在一起，就形成了非常庞大的需求量。

2021年，由于国家对房地产开发实施了严格的调控措施，中国钢铁需求增速明显放缓。2022年，由于国家努力推动基础设施建设投资，并持续稳定房地产市场，钢铁需求将保持稳定。此外，国家于2022年推出的刺激措施有可能推动2023年钢铁需求出现小幅增长。如果外部环境不断恶化导致中国经济发展面临更多挑战，那么国家预计推出更加强有力的刺激措施，并因此带来经济上行潜力。

（三）生产能力情况

根据豪杰矿业的《采矿许可证》，新河铁矿的生产规模为30万吨/年。

四、意向投资人须符合的基本条件

（一）系在中华人民共和国境内以营利为目的从事经营活动的自然人、法人及非法人组织等市场主体，熟悉工商、税务、社保、采矿等部门的工作流程，能够自主妥善完成重整投资方案落地相关手续，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

（二）财务状况良好，具有足够的资金实力对豪杰矿业进行重整投资；意向投资人无数额较大的到期未清偿债务，无未结被执行案件，无重大违法行为记录，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被市场监督管理部门列入企业经营异常名单；

（三）具备与豪杰矿业经营规模相适应的经营和管理能力；

（四）因豪杰矿业已无流动资金，有意向在成功报名后向豪杰矿业提供共益债务借款。

五、报名材料

（一）投资意向书：包括但不限于参与重整投资的意向等内容（材料自拟、可咨询管理人获取模版）；

（二）意向投资人介绍：包括但不限于基本情况、主营业务、股权结构、投资优势、资金实力和来源等信息；

（三）主体材料：法人及非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或者负责人身份证明书及其身份证复印件、决策机关作出的同意参与本项目投资的决议文件（需附作为决策权力依据的公司章程、合伙协议等文件复印件）；自然人投资人应提供身份证复印件、个人情况及证明文件（投资项目、投资成果等）。如委托代理人，应提交授权委托书原件、受托人身份证复印件；代理人为律师的，还应提交律师执业证复印件、律师事务所指派函原件；

（四）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的送达地址确认书。

注：意向投资人提交的全套报名材料均需加盖公章或签字。意向投资人为机构的，加盖单位公章及骑缝章；意向投资人为自然人的，由本人或代理人签字并按手印。

六、意向投资人预招募流程

（一）报名阶段

1、报名时间

报名时间自本预招募公告发布之日起至2023年3月15日下午17时截止。意向投资人应于报名截止时间之前，将符合要求的报名材料邮寄或现场提交至管理人处（采用邮寄方式的请备注“豪杰意向投资人预招募报名资料”），并同时向管理人电子邮箱发送报名材料扫描件。上述期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

管理人联系方式：

地址：青岛市市南区香港中路20号黄金广场北楼12A

联系人：刘律师、王律师

联系电话：13105128000（刘）、18669761816（王）

电子邮箱：liuna@guoyaoqindao.com

2、资格审核

意向投资人提交完整报名材料后，管理人将对意向投资人进行资格审核，具体的审核结果将在管理人收到报名材料后三个工作日内，以电子邮件、短信等书面方式通知意向投资人。

意向投资人未按照本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正。管理人要求补正的，意向投资人应在管理人指定的时间内按照要求补正。

3、签署保密承诺书并交纳尽调保证金

意向投资人通过资格审核后，如需要进行尽职调查，可在管理人通知其通过资格审核后两日内联系管理人，并在签署《保密承诺书》（文本另外提供）以及交纳尽调保证金人民币50万元（大写：人民币伍拾万元）至豪杰矿业管理人账户（汇款时请备注：重整投资尽调保证金）后开展尽调工作。

豪杰矿业管理人账户信息：

账户名称：青岛豪杰矿业有限公司管理人

开户银行:平安银行股份有限公司青岛平度支行

账号: 15287835420040

4、尽调保证金的转化、退还、没收

意向投资人交纳的尽调保证金：

（1）将在意向投资人被最终遴选为重整投资人的情况下，自动等额转化为重整投资履约保证金；（2）将在意向投资人于正式提交重整投资方案前放弃投资或者未被最终遴选为重整投资人的情况下，全额无息退还；

（3）将在意向投资人违反其对管理人所作承诺或者正式提交重整投资方案后擅自放弃投资的情况下，由管理人全额没收并纳入债务人财产。

（二）尽职调查

对于通过资格审核、签署《保密承诺书》并全额交纳尽调保证金的意向投资人，管理人将配合其对豪杰矿业进行尽职调查。意向投资人开展尽职调查（包括实地考察）所需费用均由意向投资人自行承担。管理人将给予意向投资人一周时间集中开展尽职调查。

（三）提交重整投资方案

意向投资人应于管理人通知其通过资格审核后十五日内向管理人邮寄或现场提交对豪杰矿业的重整投资方案（需加盖公章或签字），并应同时向管理人电子邮箱发送方案扫描件。上述期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长提交期限。意向投资人未按时提交重整投资方案的，视为放弃投资。关于重整投资方案内容的具体要求以管理人另行通知为准。

（四）重整投资人遴选

管理人将在重整投资方案提交期限届满后，通过遴选确定重整投资人，具体规则和流程以管理人另行通知为准。

七、瑕疵与风险披露

（一）基于国家政策以及政府对采矿主体的各项要求，建议央企或外资企业报名参与。

（二）豪杰矿业因未履行生效法律文书，已被人民法院列入失信被执行人名单（其他影响豪杰矿业信用记录修复的信息由意向投资人自行调查了解，管理人对此不作保证）。受此影响，豪杰矿业可能在重整计划执行、信用记录修复、资质续期等方面面临诸多困难，意向投资人应谨慎决策，并承担相应的投资风险。

（三）豪杰矿业持有的采矿许可证有效期将截止于2030年11月16日，与资质相关的企业资信能力、管理人员和专业技术人员、技术装备、工程业绩等可能已不达标，意向投资人应自行对豪杰矿业的资质相关情况进行尽职调查，自行判断豪杰矿业相关资质能否存续、延续，管理人对此不作保证。

（四）意向投资人尽职调查后发现的其他瑕疵和风险。

八、特别声明

（一）本公告所列相关数据为管理人阶段性调查数据，后期会随实际情况发生变化，并非最终数据，仅供意向投资人参考；

（二）本公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，投资人应以自行尽职调查结果为投资依据；

（三）本次招募投资人以公开的方式进行，招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有同等效力；

（四）意向投资人尽职调查和实地考察所需费用以及与此相关的法律后果均由意向投资人自行承担。